2月28日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0695，涨0.04%

本站消息，2月28日，方正富邦禾利39个月定开债A最新单位净值为1.0695元，累计净值为1.1415元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.23%，近1年上涨2.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

方正富邦禾利39个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比159.23%，现金占净值比3.2%。

该基金的基金经理为王靖，王靖于2020年9月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.65%。

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